Resumo:
RBNZ Mantém em 2,75% Contra Expectativas de Aumento; AUD/NZD Alcança o maior nível em 13 anos; EUR/USD Aproxima-se de uma baixa de 17 meses; a inflação australiana fortalece o caso para um aumento do RBA; o dólar está perto de uma alta de duas semanas; as ações de tecnologia se recuperam; o Bitcoin recupera os $80.000.
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- O RBNZ inesperadamente manteve as taxas esta manhã. O Comitê de Política Monetária votou 4–3 para manter a Taxa Oficial de Juros em 2,75%, desafiando as expectativas esmagadoras de um aumento de 0,25%. A maioria citou uma inflação mais baixa do que o esperado e incerteza sobre as perspectivas, embora todos os membros concordassem que uma política mais restritiva provavelmente ainda seria necessária. Esta foi uma pausa surpresa, não uma declaração de que o ciclo de aperto terminou.
- O Dólar Neozelandês caiu acentuadamente. NZD/USD caiu até 1,7% para $0,5586 antes de recuperar algum terreno. O Dólar Australiano subiu aproximadamente 2% em relação ao Kiwi, atingindo seu nível mais alto em 13 anos. Este é um exemplo particularmente claro da importância da diferença entre as expectativas e a decisão real: um aumento amplamente antecipado não se concretizou, forçando uma reavaliação substancial.
- Os dados da inflação australiana fortaleceram o caso para mais um aumento do RBA. O CPI ajustado do terceiro trimestre subiu 1,0% trimestralmente e 3,7% anualmente, com a leitura anual acima da previsão de 3,6%. A inflação geral de setembro atingiu 4,3%. O governador Bullock disse que a inflação continua muito alta, mas não se comprometeu a tomar uma medida na reunião da próxima semana. O contraste com a decisão surpresa do RBNZ de manter as taxas colocou o par de moedas AUD/NZD firmemente em foco.
- O Federal Reserve anuncia sua decisão sobre as taxas em sua reunião de política mais tarde hoje. Os mercados atribuem aproximadamente 91% de probabilidade a uma faixa de meta dos fundos federais inalterada de 3,75% – 4,00%. Com uma manutenção tão fortemente esperada, a questão mais importante é se a declaração e a coletiva de imprensa reforçam as expectativas de um aumento em dezembro, que ainda é amplamente visto como provável de acontecer. Os altos preços da energia continuam sendo uma razão para cautela ao assumir que o Fed terminou de apertar a política monetária.
- O Banco do Canadá também realiza uma reunião de política hoje. Espera-se um aumento de 0,25% para 2,50%, embora a inflação subjacente mais suave da semana passada deixe espaço para outra surpresa. Após a decisão do RBNZ desta manhã, os traders devem ter especial cuidado ao tratar um aumento fortemente antecipado como uma certeza. O BCE segue amanhã e o Banco do Japão na sexta-feira, com ambos esperados para manter.
- No mercado Forex, o dólar dos EUA se recuperou para um pico de duas semanas. O índice do dólar está perto de 102,37 antes da reunião do Fed mais tarde hoje, revertendo a imagem mais suave de segunda-feira. O dólar australiano está se beneficiando das notícias de inflação doméstica, enquanto o Kiwi está sob clara pressão. Os movimentos cambiais de hoje, portanto, não são simplesmente um avanço uniforme do dólar: as expectativas relativas dos bancos centrais estão fazendo grande parte do trabalho. O par de moedas EUR/USD está se movendo para baixo com firme impulso e está muito próximo de seu mínimo de 17 meses, logo acima de 1,1100. Como a maioria dos traders de tendência, continuo vendido lá.
- As ações de tecnologia se recuperaram à medida que os lucros se aproximam. As ações asiáticas estão em alta após um novo rali liderado por IA em Wall Street. Os resultados das principais empresas de tecnologia mais tarde hoje vão testar se a recuperação pode ser sustentada. A recuperação é encorajadora, mas eu distinguiria a compra renovada da confirmação de novos rompimentos de fechamento recorde nos principais índices dos EUA.
- O Bitcoin recuperou os $80.000, mas a recuperação permanece tentadora. Manter-se acima de $80.000 ajudaria a preservar a consolidação mais ampla, mas a distância até o antigo limiar de rompimento próximo a $87.293 permanece substancial. Também é importante notar que a ação do preço do Bitcoin tem estado contida dentro de um canal de preços descendente por muitos dias.
- O petróleo bruto permanece elevado, apesar de ter recuado do pico da semana passada. O Brent está perto de $114,42 e os futuros do WTI em torno de $100,45, ambos modestamente mais altos esta manhã. A questão imediata para os especuladores aqui é se o WTI pode sustentar a negociação em torno e acima de $100.
- O ouro recuperou $4.000 sem confirmar uma reversão de alta. O ouro à vista está perto de $4.058, acima do nível inicial de segunda-feira em torno de $4.000. Esta recuperação oferece algum alívio após a queda da semana passada, mas o metal permanece abaixo da resistência de $4.200 destacada anteriormente. A ação do preço do ouro, assim como a do Bitcoin, permanece bem contida dentro de um canal de preços descendente. A orientação do Fed de hoje pode determinar se o repique se desenvolverá mais ou dará lugar a novas vendas.
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