Resumo:
Dólar Canadense Sobe Apesar de CPI Abaixo do Esperado, Energia Impulsiona Inflação Geral; França Continua Sendo um Risco para o Euro; Ações Asiáticas Recuam; Petróleo Bruto Sobe; Bitcoin Mantém-se Acima de $80k; Ouro Cai Abaixo de $4,200.
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- A inflação canadense subiu menos do que o esperado ontem. O índice de preços ao consumidor (IPC) de setembro aumentou 0,1% mês a mês e 3,1% anualmente, abaixo das previsões de 0,2% e 3,2%. A taxa anual, no entanto, aumentou de 3,0% em agosto, movendo-se ligeiramente acima da faixa-alvo de 1%–3% do Banco do Canadá. Os preços mais altos da gasolina foram o principal motor, em vez de uma ampla aceleração na inflação subjacente.
- A inflação subjacente mais suave dá ao Banco do Canadá mais margem para esperar. O CPI-trim caiu para 1,8% ao ano e o CPI-median para 1,9%, ambos abaixo do ponto médio da meta de 2%. Excluindo a gasolina, a inflação desacelerou de 2,4% para 2,2%. Isso enfraquece o argumento de que o Banco deve responder imediatamente ao aumento dos preços da energia, embora um aumento na reunião da próxima semana ainda seja possível: O Scotiabank ainda espera um aumento de 0,25%, argumentando que uma leitura mensal fraca não resolve o risco subjacente de inflação.
- O dólar canadense se fortaleceu apesar do desvio na inflação. O USD/CAD caiu para cerca de 1,4096 após a divulgação, com o Loonie ganhando aproximadamente 0,3%. Vale a pena notar isso porque a reação da moeda foi mais forte do que os dados mais fracos do núcleo sugeririam por si só. Os traders não devem interpretar o ganho como prova de que o relatório tornou mais provável um aumento do BoC; as expectativas de um aumento em outubro na verdade diminuíram.
- Os problemas fiscais e políticos da França continuam sendo um obstáculo para o euro. O EUR/USD caiu aproximadamente 0,25% ontem e está sendo negociado em torno de 1,1200 – 1,1220 esta manhã. A agitação e a incerteza sobre a capacidade do governo de controlar suas finanças continuam a minar a confiança. A tendência de baixa de longo prazo permanece intacta, mas o par ainda não quebrou a mínima da semana passada perto de 1,1150. Os traders de tendência, incluindo eu, continuam vendidos em EUR/USD.
- No mercado Forex, o dólar dos EUA se recuperou modestamente em vez de retomar uma alta decisiva. O índice do dólar subiu 0,2% ontem, mas tem caído desde seu pico nas últimas horas. A decisão do Fed na próxima semana continua sendo um risco importante, mas a recente recuperação do dólar também reflete preocupações políticas europeias em vez de simplesmente uma convicção renovada sobre um aumento imediato do Fed.
- As ações asiáticas estão mais fracas enquanto os traders aguardam os principais resultados do setor de tecnologia. Os mercados de ações recuaram amplamente esta manhã, com os preços elevados do petróleo e a incerteza geopolítica pesando no sentimento. A questão importante é se os lucros podem restaurar a confiança no comércio de IA após sua recente venda. O salto inicial dos futuros de ontem, portanto, não deve ser tratado como confirmação de que a correção terminou.
- O petróleo bruto subiu substancialmente a partir do suporte defendido no início deste mês. O WTI está testando novamente a área de $100. O suporte anterior de $87,68 do spot-WTI permanece intacto, mas os preços agora se moveram muito acima dessa área, tornando-o menos útil para gerenciar uma operação de curto prazo. Como sempre, os níveis do gráfico à vista não devem ser aplicados mecanicamente a um contrato futuro diferente.
- O Bitcoin permanece acima de um nível de suporte muito importante em $80.000, enquanto o Ethereum ainda está tecnicamente mais fraco. O Bitcoin não produziu uma recuperação convincente longe da área de suporte de $80.000 – $82.000, enquanto o Ethereum permanece abaixo do nível previamente identificado de $2.544. Nenhum dos dois está confirmando a nova ruptura de alta que parecia possível há várias semanas. No entanto, como muitos traders de tendência, continuarei comprado em Bitcoin até que tenhamos um fechamento diário abaixo de $80.000.
- O ouro caiu abaixo de $4.200 novamente. O preço à vista do ouro estava em torno de $4.120 – $4.145 durante as negociações asiáticas, devolvendo a recuperação provisória de ontem. Mesmo que o preço tenha ultrapassado a linha de tendência descendente identificada anteriormente, a falha em se estabelecer acima de $4.200 deixa a reversão de alta não confirmada. Esse nível de resistência horizontal continua sendo o teste mais claro no curto prazo.
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