Resumo:
A inflação dos EUA sobe para 3,7%, leitura do núcleo também supera as previsões; dólar americano e rendimentos se invertem após ganhos iniciais; chances de aumento em outubro são de apenas 33%; ações de tecnologia caem fortemente; EUR/USD brevemente atinge novo preço mínimo em 17 meses.
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- A inflação nos EUA foi mais alta do que o esperado ontem. O índice de preços ao consumidor (IPC) de setembro subiu 0,6% mês a mês, elevando a inflação anual de 3,4% para 3,7%, acima do esperado 3,6%. Mais importante para a política do Fed, o núcleo do IPC aumentou 0,3% mensalmente contra uma previsão de 0,2%, levando sua taxa anual para 2,6% em vez dos 2,5% esperados. A surpresa, portanto, não se limitou ao aumento dos preços da energia.
- O relatório do Fed inicialmente aumentou drasticamente as expectativas de um aumento em outubro, mas a reavaliação foi parcialmente revertida. A probabilidade implícita de um aumento de 0,25% na reunião de 27–28 de outubro subiu brevemente acima de 50%, a partir de aproximadamente 22% antes do anúncio. Na sessão asiática de hoje, caiu para 33%. Uma manutenção em outubro continua sendo o resultado mais provável, mas o relatório de inflação tornou um novo aumento imediato uma possibilidade muito mais credível.
- A Vice-Presidente do Fed para Supervisão, Michelle Bowman, e a Presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, indicaram que os formuladores de políticas poderiam esperar por uma imagem mais clara antes de decidir se aumentarão novamente. Seus comentários ajudaram a reduzir as expectativas de aperto em outubro e reverter alguns dos ganhos iniciais do Dólar e dos rendimentos. Esta é uma distinção importante: o CPI de ontem foi hawkish, mas não produziu um sinal incondicional de que o Fed agirá este mês.
- Os mercados de ações dos EUA caíram acentuadamente com a divulgação da inflação, liderados pela queda das ações de tecnologia. O S&P 500 perdeu 1,11%, o Nasdaq Composite caiu 1,88%, mas o Dow Jones Industrial Average deslizou apenas 0,09%. A disparidade entre o Dow e o Nasdaq mostra que a venda continua particularmente severa nas negociações de IA e tecnologia.
- As ações asiáticas estão ampliando a venda de tecnologia hoje. Os fabricantes de chips e outras empresas expostas à cadeia de suprimentos de IA estão suportando o peso da queda.
- O dólar dos EUA inicialmente atingiu uma nova máxima em 18 meses, depois recuou. A surpresa da inflação elevou o dólar ontem, mas as observações cautelosas do Fed e a queda nos rendimentos do Tesouro o enfraqueceram durante a sessão asiática de hoje. O EUR/USD se recuperou para negociar acima de 1,1200, enquanto USD/JPY caiu para cerca de 157,90. No entanto, a tendência de alta do dólar a longo prazo permanece intacta.
- Os rendimentos do Tesouro também reverteram seu aumento inicial. O rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA saltou para cerca de 5,30% após o IPC, mas desde então caiu para cerca de 5,11%–5,14%, com a demanda por ativos seguros, como os títulos do governo, contribuindo para a reversão. Isso é especialmente notável enquanto as ações permanecem fracas: a venda de ações não é mais simplesmente uma reação aos rendimentos em contínua alta.
- A consolidação de alta do Bitcoin está sob forte e renovada pressão, pois está sendo negociada muito perto do nível psicológico de $80.000. Uma recuperação sustentada acima desse nível ajudaria a preservar a consolidação; um fechamento diário abaixo dele encerraria o caso para uma eventual quebra acima de $87.293 para a maioria dos traders de tendência, pelo menos no curto prazo.
- O ouro está se recuperando após a queda acentuada de ontem. O metal caiu para cerca de $4.100 à medida que a reação inicial à inflação fortaleceu o dólar e os rendimentos. O rali do Tesouro de hoje está oferecendo algum alívio, mas uma recuperação convincente acima de $4.200 ainda seria necessária para melhorar materialmente o quadro técnico de curto prazo. Note que, tecnicamente, o ouro tem negociado dentro de um canal de preços descendente desde o início de setembro.
- Os dados de emprego australianos foram inesperadamente fracos esta manhã. O emprego caiu em 39.300 em setembro, enquanto o desemprego permaneceu em um nível máximo de cinco anos de 4,7%. Os mercados, consequentemente, aumentaram a probabilidade de uma manutenção do RBA em novembro para quase 90%, a partir de 66% antes do anúncio. Este é um claro retrocesso para o caso de um novo aumento da taxa australiana a curto prazo.
- Haverá a divulgação dos dados do PPI dos EUA mais tarde hoje.
- Os dados do PIB do Reino Unido divulgados mais cedo hoje vieram melhores do que o esperado, mostrando um aumento mensal de 0,1%, enquanto uma diminuição de 0,1% era esperada. Isso deu à libra esterlina um pequeno e provavelmente temporário impulso.
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