Resumo:
Fed Mantém Taxas em 3,75%–4,00%, Dois Funcionários Discordam do Aumento da Taxa; Aumento do Fed em Dezembro Ainda Esperado; Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem; BoC Aumenta Taxas; Futuros de Tecnologia Recuam; BCE Esperado para Manter Hoje.
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- O Federal Reserve dos EUA manteve sua taxa de juros inalterada ontem, como amplamente esperado. O FOMC votou 10–2 para manter a faixa alvo dos fundos federais em 3,75%–4,00%, com dois membros preferindo um aumento adicional de 0,25%. A declaração atualizou sua descrição do crescimento econômico para um "ritmo forte", ao mesmo tempo em que reconheceu que a inflação permanece elevada. Esta foi uma pausa após o aumento de setembro, não uma confirmação de que o aperto terminou.
- A coletiva de imprensa do presidente do Fed, Kevin Warsh, foi interpretada como relativamente dovish. Ele expressou confiança de que a inflação pode voltar ao alvo sem desacelerar deliberadamente o crescimento ou aumentar o desemprego, mas não deu um compromisso claro com um movimento em dezembro. Os mercados reduziram aproximadamente 10 pontos base do aperto esperado a partir de 2027, enquanto a probabilidade de um aumento em dezembro caiu para cerca de 78%, de aproximadamente 84% antes do anúncio.
- Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram após a coletiva de imprensa. O rendimento de 2 anos caiu cerca de 6 pontos base no final da sessão de Nova York, com os Treasuries de longo prazo também se recuperando durante as negociações asiáticas. Isso é importante porque a reação do mercado não foi simplesmente à taxa inalterada: os traders ficaram menos convencidos de que o Fed precisaria implementar um aperto adicional tão grande no próximo ano.
- O dólar americano inicialmente enfraqueceu após a reunião do Fed, mas se estabilizou esta manhã. O EUR/USD ganhou aproximadamente 0,3% ontem após a decisão do Fed, antes de recuar para 1,1145 durante as negociações asiáticas. O par permanece próximo ao seu preço mínimo de 17 meses, então a estrutura de baixa não foi revertida de forma convincente. Os traders de tendência como eu permanecerão vendidos aqui. O dólar dos EUA perdeu algum impulso imediato, mas uma conferência de imprensa relativamente dovish ainda não produziu uma quebra decisiva mais ampla.
- O BCE anuncia sua decisão de política hoje. Espera-se que a sua taxa de depósito permaneça em 2,50%, com uma decisão inalterada quase totalmente precificada. A avaliação da inflação pela Presidente Lagarde, a perspectiva de um aumento em dezembro e as questões sobre o estresse no mercado de títulos francês serão, portanto, mais importantes do que o próprio anúncio da taxa. O EUR/USD pode reagir de forma acentuada se as orientações diferirem das expectativas.
- O Banco do Canadá aumentou as taxas ontem, como era amplamente esperado. Seu primeiro aumento em mais de três anos levou a taxa de política de 2,25% para 2,50%. O Banco alertou que aumentos adicionais podem ser necessários para evitar que os preços mais altos da energia alimentem uma inflação mais ampla. Isso contrasta com a decisão surpresa do RBNZ de manter em 2,75%, sublinhando por que os traders não devem assumir que os bancos centrais que enfrentam choques energéticos semelhantes responderão de forma idêntica.
- Os lucros tecnológicos enfraqueceram o sentimento de risco de hoje. As ações asiáticas e os futuros de ações dos EUA estão em baixa após os resultados da Alphabet decepcionarem os investidores. Isso reverte parte do otimismo em torno da recuperação liderada pela IA de ontem e mostra por que a queda nos rendimentos sozinha pode não ser suficiente para sustentar a recuperação tecnológica. Os gastos das empresas, a geração de caixa e as expectativas de lucros continuam sendo riscos importantes.
- O petróleo bruto WTI estabilizou-se com novas esperanças diplomáticas. Os futuros do Brent caíram aproximadamente 1,2% para cerca de $113,91 após um relatório de que o Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, havia escrito ao chefe do Conselho de Segurança do Irã, Mohsen Rezaei, em um esforço para reanimar as negociações de paz. Os preços permanecem elevados, mas a reação mais recente demonstra novamente como os títulos diplomáticos podem rapidamente reduzir o prêmio de risco de oferta.
- O ouro caiu apesar da alta do Tesouro. O ouro à vista está em torno de $4.038, com uma queda de aproximadamente 0,7% durante as negociações asiáticas. Permanece acima de $4.000, mas bem abaixo da resistência de $4.200 identificada anteriormente. A falha em construir uma recuperação mais forte deixa a reversão de alta não confirmada, com os dados de inflação dos EUA de hoje fornecendo o próximo potencial catalisador. Note que o ouro continua preso dentro de um canal de preços descendente que pode ser desenhado como uma análise de regressão linear, o que fortalece o caso de baixa.
- O Bitcoin parecia ter se recuperado do nível de suporte chave em $80.000 nos últimos dias, dando aos touros alguma pequena esperança, mas o preço está novamente negociando abaixo desse grande número redondo. Como o Ouro, a ação do preço do Bitcoin permanece contida por um canal de preço descendente, o que é um sinal de baixa.
- Os dados de inflação dos EUA serão outro evento importante hoje. A divulgação da inflação PCE oferecerá um novo teste para a perspectiva de aumento da taxa do Fed em dezembro após a pausa na política de ontem. Uma leitura subjacente mais forte poderia reverter parte da queda nos rendimentos e apoiar o Dólar dos EUA, enquanto uma inflação mais suave reforçaria as expectativas de política mais contidas que se seguiram à coletiva de imprensa de Warsh.
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