Resumo:
Fed Continua Preocupado com a Inflação; Dólar dos EUA Perto de Máxima de 18 Meses; Ações dos EUA Recuam de Recordes; WTI Sobe Mais Após Manter Suporte de $87,68; Bitcoin e Ethereum se Aproximam Níveis de Suporte Chave.
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- As atas do FOMC divulgadas ontem mantiveram um tom hawkish. A maioria dos participantes da reunião de setembro achou que outro aumento da taxa seria provavelmente apropriado antes do final do ano. Vários consideraram a política do Fed como não restritiva ou apenas levemente restritiva, enquanto quase todos viam os riscos de inflação inclinados para cima. No entanto, a ata não estabeleceu um cronograma para o próximo aumento.
- O Fed estava unido no aumento de setembro, mas dividido quanto à sua justificativa. Alguns oficiais viam uma política mais rigorosa como um seguro contra choques de energia e outros choques de oferta se espalhando pela economia; outros acreditavam que uma demanda mais forte já justificava um caminho de taxa mais alta. Essa distinção é importante porque pode determinar se os formuladores de políticas esperarão por mais dados ou pressionarão por outro aumento em breve.
- Os mercados ainda esperam esmagadoramente uma pausa em outubro. Os futuros estavam precificando aproximadamente uma probabilidade de 19% de um aumento de 0,25% na reunião de 27–28 de outubro, com pouca mudança após as atas. As atas do FOMC são anteriores aos dados mais fracos de inflação e emprego da semana passada, então eu não interpretaria sua linguagem agressiva como confirmação de que um aumento em outubro é iminente.
- No mercado Forex, o dólar americano está se mantendo firme e com uma tendência de alta perto de sua máxima de 18 meses. O índice do dólar subiu cerca de 0,3% ontem e está perto de 102,00 esta manhã. O panorama de alta de longo prazo permanece intacto, embora as minutas não tenham aumentado materialmente as expectativas de um aumento imediato da taxa do Fed. USD/JPY está perto de 158,11, mantendo o foco na fraqueza do iene e na possibilidade de intervenção oficial japonesa. Os traders de tendência ainda estarão vendidos no EUR/USD, que tem negociado abaixo de 1,1200 novamente, mas ultimamente está mostrando sinais de alta.
- Os índices de ações dos EUA recuaram de seus fechamentos recordes. O índice S&P 500 caiu aproximadamente 0,2% para 7.801,77 ontem, encerrando uma sequência de quatro dias de vitórias, enquanto o índice Nasdaq 100 também caiu cerca de 0,2%. O Dow Jones Industrial Average perdeu aproximadamente 0,7%, caindo para 51.179,87. Essas quedas, por si só, não invalidam os recentes rompimentos de alta, mas a renovada força dos preços do petróleo está tornando mais difícil sustentar novos ganhos.
- O nível de suporte chave do petróleo bruto WTI em $87,68 permanece intacto. O rebote se estendeu, em vez de produzir uma quebra sustentada abaixo do suporte identificado no início desta semana. As tensões renovadas no Oriente Médio elevaram os preços do petróleo, com o Brent subindo cerca de 2% para acima de $102. Isso preserva o caso de alta imediata para o WTI, mas é necessário um movimento convincente rompendo o padrão triangular antes que isso possa começar a ser confirmado.
- O Bitcoin e o Ethereum estão se aproximando de níveis importantes de suporte. O Bitcoin está perto de $82.000, enquanto o Ethereum acabou de tocar $2.544. As consolidações que mencionei ontem estão agora sendo testadas de forma muito mais séria.
- O ouro está se recuperando modestamente após atingir uma mínima de 2 meses.
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