Resumo:
O Peso da Dívida da França e os Altos Custos de Energia Pressão Política sobre Combustíveis; Euro Cai; Probabilidade de Manutenção do Fed em Outubro Agora em 84%; Futuros de Tecnologia se Recuperam Após Grandes Perdas; Petróleo Bruto Recua da Resistência
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- A dívida da França, os custos de energia e o agravamento dos distúrbios estão colocando o euro sob nova pressão. Mais de meio milhão de pessoas participaram de manifestações no sábado contra os altos custos de vida e a deterioração dos serviços públicos, com a violência continuando em Paris no domingo. Os protestos complicam a tentativa do governo minoritário de entregar €54 bilhões em economias fiscais no seu orçamento de 2027.
- As finanças públicas da França deixam pouco espaço para uma resposta fácil. A dívida pública atingiu aproximadamente €3,6 trilhões, ou 119% do PIB, no segundo trimestre, enquanto o déficit deste ano está projetado em 5,4% do PIB. Os altos preços dos combustíveis estão intensificando a raiva pública, assim como o aumento dos custos de empréstimos torna mais difícil financiar o apoio adicional do governo. Os rendimentos franceses de 10 anos se aproximaram de 5%, então o spread em relação aos Bunds alemães continua sendo um indicador importante de se a agitação política está se tornando um problema mais amplo no mercado financeiro.
- O euro enfraqueceu como resultado dos problemas da França, mas o movimento inicial é modesto. O EUR/USD deslizou para 1,1225 durante a sessão asiática de hoje, enquanto os futuros de títulos do governo francês e os futuros de ações europeias também caíram. O mecanismo de transmissão imediata é através da confiança na dívida francesa, e não apenas pelas manifestações. A tendência de baixa de longo prazo do EUR/USD permanece em vigor, mas o par ainda está bem acima da mínima da semana passada, perto de 1,1150. Os traders de tendência que permaneceram vendidos durante a correção de alta ficarão satisfeitos.
- O dólar dos EUA estabilizou após uma semana mais fraca. O índice do dólar está perto de 101,83, recuperando ligeiramente à medida que o euro cai. O dólar perdeu terreno na semana passada, à medida que os traders reduziram as expectativas de um novo aumento imediato do Fed, mostrando que um euro mais fraco não significa necessariamente que o dólar esteja retomando um forte avanço contra todas as principais moedas.
- Os mercados agora esperam fortemente uma manutenção da taxa pelo Fed em outubro. Os futuros implicam uma probabilidade de aproximadamente 84% de taxas inalteradas na reunião de 27–28 de outubro, deixando apenas cerca de 16% de chance de um aumento. Na sexta-feira, o presidente do Fed, Kevin Warsh, disse que a leitura mais alta da inflação não havia mudado materialmente sua perspectiva, enquanto não ofereceu nenhuma orientação explícita sobre a decisão deste mês. Isso reverteu substancialmente a reavaliação inicial de tom mais agressivo após a divulgação do CPI na última quarta-feira.
- Os futuros das ações dos EUA estão se recuperando horas após outra venda liderada pela tecnologia. Os futuros do S&P 500 estão subindo cerca de 0,8%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 ganharam aproximadamente 1,3% durante as negociações asiáticas. No entanto, a sessão de sexta-feira foi fraca: o S&P 500 caiu cerca de 1,1%, e o Nasdaq Composite perdeu aproximadamente 2,1%. A recuperação dos futuros de hoje, portanto, não é uma nova ruptura de alta, mas um salto após perdas substanciais.
- O petróleo bruto caiu de uma alta de quatro semanas após rejeitar uma resistência chave; no caso do WTI, esse nível está logo abaixo de $100. O Brent caiu aproximadamente 1,7%–1,8% para cerca de $108, enquanto os futuros do WTI estão em torno de $97,60. A queda segue-se ao alívio das sanções dos EUA que afetam as exportações de energia da Rússia e às indicações de que o fornecimento do Oriente Médio está se mantendo apesar dos novos combates. O preço continua altamente sensível às manchetes geopolíticas.
- O nível de suporte anterior de $87,68 do WTI permanece intacto. O mercado subiu substancialmente desde que testou essa área, com o suporte mais imediato no gráfico à vista agora em torno de $93,56 no WTI. Isso melhora a estrutura de alta de curto prazo, mas não remove o risco de uma queda acentuada se houver um aumento na oferta ou um progresso diplomático credível que reduza o prêmio geopolítico.
- O Bitcoin fez uma virada de alta, rejeitando o nível de suporte chave e o número redondo abaixo, em $80.000, para negociar acima de $82.000, enquanto o Ethereum permanece mais fraco. O Bitcoin está perto de $82.100 e o Ether em torno de .420 esta manhã. A recuperação do Bitcoin preserva a possibilidade de uma nova consolidação, mas ainda está bem abaixo do antigo limiar de rompimento em torno de $87.293. O Ethereum ainda está abaixo do suporte previamente identificado de .544, deixando sua imagem técnica menos convincente. No entanto, muitos traders de tendência, incluindo eu, ainda estão comprados em Bitcoin.
- O ouro abriu a semana em alta. O metal está perto de $4.180, ajudado pela redução das expectativas de um aumento da taxa do Fed em outubro. No entanto, ainda não estabeleceu uma recuperação sustentada acima de $4.200, então o salto permanece tentativo em vez de uma reversão de alta confirmada. No entanto, vale a pena notar que está rompendo acima da linha de tendência superior do canal de preço descendente, que manteve a ação do preço durante as últimas seis semanas.\
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