Resumo:
As ações sobem com dados fracos de empregos nos EUA; o dólar americano atinge o nível mais alto em 15 meses; o euro está fraco; o petróleo WTI cai acima do suporte; Bitcoin e Ethereum Prontos para uma Quebra Técnica.
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- EUR/USD fez uma quebra significativa de baixa. O par negociou a 1.1161 durante a sessão asiática de hoje, abaixo de 1.1200 e em um novo mínimo de 16 meses. O Euro está sob pressão devido a relatórios de que a Espanha pode realizar uma eleição antecipada e a uma preocupação mais ampla com os riscos fiscais europeus, incluindo o estresse nos títulos do governo francês. Isso é tecnicamente significativo, pois este par tende a seguir uma tendência de forma bastante confiável, então os traders de tendência estarão felizes em estar vendidos aqui, especialmente porque o Euro é a moeda principal mais fraca a longo prazo.
- Dados fracos de emprego nos EUA mudaram a perspectiva do Fed. As folhas de pagamento não agrícolas dos EUA aumentaram em apenas 29.000 em setembro, muito abaixo das expectativas de consenso de cerca de 84.000 a 90.000. Os dois meses anteriores foram revisados para baixo em um total de 60.000, enquanto a taxa de desemprego subiu de 4,1% para 4,2% e o crescimento salarial desacelerou. Os mercados, consequentemente, reduziram a probabilidade implícita de um aumento da taxa do Fed na reunião de outubro para apenas 18%.
- O dólar dos EUA está firme, apesar das expectativas reduzidas de aumento da taxa do Fed. O dólar enfraqueceu imediatamente após o relatório de empregos de sexta-feira, mas desde então se recuperou contra a maioria das principais moedas, ajudado pela fraqueza específica da Europa. O dólar está especialmente forte em relação ao Euro, enquanto o USD/JPY está sendo negociado perto de 158,10. Isso é um lembrete de que os pares de moedas nem sempre são impulsionados por fundamentos: o Euro pode cair mesmo quando o argumento para um aperto adicional do Fed se torna menos persuasivo.
- Os mercados de ações dos EUA terminaram a semana passada com força. Os dados de emprego mais suaves de sexta-feira aliviaram as preocupações de que o Fed possa precisar apertar novamente, elevando o S&P 500 em 0,7%, o Dow Jones Industrial Average em 0,5%, e o Índice Nasdaq 100 negociou brevemente em um novo recorde histórico. O S&P 500 está agora a menos de 1% do seu recorde histórico, enquanto o clima de risco positivo de hoje ajudou os mercados asiáticos.
- O Nikkei 225 está subindo mais de 2,5% hoje, atingindo um novo recorde de 3 meses, negociando brevemente acima de 70.000 pela primeira vez desde o início de julho. As ações relacionadas a IA e semicondutores estão liderando o avanço, após o rali tecnológico de Wall Street na última sexta-feira.
- O petróleo bruto está diminuindo à medida que as preocupações com a oferta diminuem. O Brent Crude está perto de $101,60, e o WTI está próximo de $90,50. A recuperação das exportações do Oriente Médio e a liberação planejada de 100 milhões de barris das reservas estratégicas pelo G7 reduziram o prêmio de risco imediato de oferta, superando as recentes alegações dos houthis de ataques às instalações sauditas. No WTI à vista, os traders estarão observando de perto se o nível de suporte em $87,68, uma quebra sustentada abaixo disso invalidaria o canal de alta de longo prazo e representaria uma vitória significativa para os EUA em sua guerra contra o regime iraniano.
- Bitcoin e Ethereum continuam a se enrolar dentro de padrões de rompimento clássicos logo abaixo de níveis significativos de resistência, Bitcoin a $87.293 e Ethereum a .800. Os traders de tendência já estarão comprados aqui.
- Pode ser um dia relativamente tranquilo no mercado hoje, pois não há lançamentos de dados de alto impacto programados.
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