Resumo:
Inflação Anualizada dos EUA Esperada para Aumentar para 3,6%; Williams Sinaliza Aperto Limitado do Fed; EUR/USD se Recupera em Direção a 1,1200; Ações Asiáticas se Recuperam; WTI Estende Alta Acima do Suporte; Bitcoin Mantém-se Acima de $83.000.
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- A divulgação do IPC dos EUA de hoje é o principal evento para os mercados financeiros. Espera-se que a inflação geral de setembro suba 0,6% mês a mês, elevando a taxa anual de 3,4% para 3,6%, em grande parte devido ao aumento dos preços da energia. Espera-se que o núcleo do IPC aumente de forma mais moderada, em 0,2% mensalmente. A divulgação está prevista para as 12:30 GMT. Uma leitura mais forte do núcleo poderia reviver as expectativas de um aumento do Fed em outubro; um resultado em linha ou mais fraco favoreceria outra manutenção.
- As declarações do Fed ajudaram o dólar a recuar. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse ontem que ainda espera mais um aumento de taxa este ano, mas não vê necessidade de novos aumentos em 2027. Os mercados estão precificando aproximadamente 79% de probabilidade de que o Fed manterá as taxas inalteradas em sua reunião de 27–28 de outubro. A mensagem, portanto, não é que o aperto tenha terminado, mas que seu alcance restante pode ser mais limitado do que se temia anteriormente, com a ferramenta CME FedWatch mostrando uma chance de 89% de um aumento de 0,25% em dezembro.
- No mercado Forex, o dólar americano está enfraquecendo após atingir uma alta de 18 meses. O índice do dólar caiu 0,35% ontem e está perto de 101,80 esta manhã. O EUR/USD se recuperou para cerca de 1,1200 após atingir seu novo mínimo de 17 meses em torno de 1,1150 no início desta semana. A tendência de baixa de longo prazo no par permanece intacta, mas uma recuperação sustentada acima de 1,1250 tornaria uma continuação imediata para baixo menos convincente.
- As ações dos EUA caíram ligeiramente ontem, em vez de estenderem seu rali anterior. O S&P 500 caiu 0,02% para 7.805,45, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,15% para 27.204,38 e o Dow Jones Industrial Average caiu 0,35%. O S&P 500 e o Nasdaq 100 ambos registraram uma segunda sessão consecutiva de perdas. Estas são quedas modestas, mas nenhum dos índices confirmou uma nova quebra de recorde. O Índice S&P 500 está avançando novamente, mas muitos analistas estão observando que o Índice S&P 500 ponderado igualmente recentemente alcançou território de correção - uma queda de 10% em relação ao seu pico recente, sugerindo que o mercado de ações mais amplo está eclipsado por algumas mega-capitalizações.
- As ações de tecnologia asiáticas estão se recuperando hoje. O KOSPI da Coreia do Sul subiu aproximadamente 1,8%, o Nikkei 225 do Japão está em alta de cerca de 0,2%, e o índice amplo da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, ganhou cerca de 0,5%. A recuperação oferece algum alívio após a venda de ações de chips, embora os traders permaneçam cautelosos antes dos dados de inflação dos EUA.
- O petróleo bruto WTI continua a subir após o suporte crucial de $87,68 ter se mantido. O WTI está sendo negociado perto de $95 após romper uma linha de tendência descendente de curto prazo, enquanto o Brent está em torno de $108,00. Os ataques renovados dos houthis à Arábia Saudita e as ameaças ao transporte marítimo no Golfo Pérsico aumentaram as preocupações com a oferta. A recuperação agora é substancialmente mais forte do que o salto tentativo visto na semana passada.
- Os preços mais altos do petróleo continuam a ser a principal complicação da inflação. O novo avanço do petróleo ameaça anular alguns dos sinais tranquilizadores de um mercado de trabalho mais suave e dados subjacentes de inflação. O relatório do IPC de hoje cobre setembro, portanto, não captará todos os efeitos do recente aumento do preço do petróleo em outubro. Os traders devem, portanto, distinguir uma leitura central histórica tranquilizadora do risco futuro imposto pelos custos de energia.
- O Bitcoin está se mantendo acima de $83.000, mas não fez uma nova ruptura. Está sendo negociado perto de $83.750 após se recuperar da fraqueza inicial de ontem. A área de $82.000 continua sendo o nível técnico próximo a ser observado, enquanto a resistência previamente identificada em torno de $87.293 ainda não foi quebrada. A consolidação permanece viável, mas é necessário um seguimento mais forte antes de chamá-la decisivamente de altista.
- Ethereum continua tecnicamente mais fraco que o Bitcoin. O Ether está perto de $2.516, ainda abaixo do nível de suporte de $2.544 previamente identificado. Uma recuperação sustentada acima dessa área melhoraria o quadro imediato; até lá, a antiga configuração de alta em direção a $2.800 permanece menos convincente.
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