Resumo:
Bitcoin Testa Suporte Chave; Cinco Principais Bancos Centrais Definem Taxas Esta Semana; Petróleo Bruto Recua; Dólar Enfraquece; Ouro Negocia em Torno de $4.000
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- O Bitcoin caiu abaixo do importante nível de suporte de $80.000 e número redondo. Está sendo negociado em torno de $79.900–$80.200 esta manhã, abaixo dos níveis vistos na última quinta-feira. Um movimento intradiário abaixo de $80.000 não é o mesmo que uma quebra de fechamento diário confirmada, mas uma negociação sustentada abaixo desse nível enfraqueceria substancialmente a antiga consolidação de alta. A proposta de rompimento acima de $87.293 agora parece improvável de acontecer.
- As decisões dos bancos centrais dominam o calendário desta semana. O Federal Reserve, o Banco da Reserva da Nova Zelândia e o Banco do Canadá anunciam decisões na quarta-feira, seguidos pelo Banco Central Europeu na quinta-feira e pelo Banco do Japão na sexta-feira. Espera-se que o Fed, o BCE e o BoJ mantenham as taxas, enquanto os mercados antecipam um aperto adicional (aumento das taxas) na Nova Zelândia e no Canadá. Com grande parte disso já precificado, a orientação sobre as reuniões subsequentes pode importar mais do que as próprias decisões.
- O RBNZ ainda é esperado aumentar as taxas, apesar dos dados de inflação mais suaves da semana passada. Um terceiro aumento consecutivo de 0,25% levaria a Taxa Oficial de Juros de 2,75% para 3,00%. A inflação anual desacelerou para 3,7%, abaixo do consenso e da previsão do Banco, mas permanece acima da faixa-alvo de 1%–3%. A questão importante é se o RBNZ sinaliza que são necessários mais aumentos ou se o ciclo de aperto está se aproximando do fim.
- Espera-se que o Fed mantenha as taxas, não declare vitória sobre a inflação. Espera-se que a faixa-alvo dos fundos federais permaneça em 3,75%–4,00% na quarta-feira. No entanto, os mercados atribuem uma probabilidade de aproximadamente 77%–80% a um aumento em dezembro. Os preços mais altos do petróleo continuam a ser uma complicação, então os traders devem distinguir uma pausa em outubro de um sinal de que o Fed terminou de aumentar as taxas.
- No mercado Forex, o dólar americano se enfraqueceu à medida que o petróleo bruto e os rendimentos dos Títulos do Tesouro diminuíram. O índice do dólar está perto de 101,64, enquanto o EUR/USD recuperou ligeiramente para negociar perto de 1,1220. A França evitou um rebaixamento pela Moody’s, oferecendo algum alívio ao Euro, apesar da contínua agitação e preocupações fiscais. A recuperação ainda não produziu um movimento decisivo acima do nível de 1,1300 destacado na semana passada, então a estrutura de baixa de longo prazo do EUR/USD continua valendo a pena ser observada. Como outros traders de tendência, continuo vendido em EUR/USD.
- O iene japonês se fortaleceu antes da reunião do BoJ. USD/JPY está sendo negociado perto de 157,00 após o Iene ter ganho aproximadamente 0,8% na semana passada. Espera-se que o BoJ mantenha sua taxa de política em 1,25% na reunião da próxima sexta-feira, após tê-la aumentado em setembro passado. A avaliação do governador Ueda sobre a inflação e o momento de um novo aperto serão, portanto, mais importantes do que a própria taxa inalterada.
- O petróleo bruto recuou hoje. O Brent está em torno de $115 – $115,50, enquanto os futuros do WTI estão perto de $102, após relatos de que mediadores do Catar visitaram Teerã para buscar a desescalada em coordenação com os EUA. Os fechamentos de sexta-feira foram muito mais altos do que os níveis vistos no início da semana passada: Brent terminou a $116,72 e WTI a $103,27. A correção de hoje é, portanto, uma diminuição dos preços elevados, não uma evidência de que o prêmio de risco de fornecimento desapareceu.
- O ouro está testando $4.000 após uma forte queda semanal. O metal perdeu mais de 4% na semana passada e atingiu seu nível mais baixo desde julho. Negociou em ambos os lados de $4.000 esta manhã, com uma recuperação inicial para $4.010. Tecnicamente, a situação do Ouro parece ser de baixa, pois está estabelecida dentro de um canal de preços descendente.
- Os mercados de ações enfrentam mais um teste com os lucros. As ações asiáticas abriram com cautela, enquanto os principais resultados corporativos desta semana testarão a confiança no comércio de IA após a recente volatilidade.
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