RBNZ Aumenta a Taxa Oficial de Juros em 0,25% para 2,75%, NZD Negocia em Baixa; Petróleo Bruto Dispara com Tensões Aumentadas no Irã; Reunião de Política do BoC Aguardada Hoje; Commodities Agrícolas Alcançam Novos Máximos.
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- O Banco da Reserva da Nova Zelândia entregou seu segundo aumento consecutivo de 0,25%, elevando a OCR de 2,50% para 2,75%. A decisão foi unânime e foi impulsionada pela preocupação de que a inflação atingiu 4,1% no segundo trimestre, elevada pelos custos de combustíveis relacionados ao Oriente Médio.
- O dólar neozelandês caiu apesar do aumento. O aumento da taxa foi totalmente precificado, e a ênfase do RBNZ em um caminho gradual de aperto parece ter movido o mercado do Dólar Neozelandês. O par de moedas NZD/USD caiu para abaixo de 0,5830 após a decisão, ilustrando novamente que o que mais importa não é o aumento em si, mas as expectativas para a política futura. No mercado Forex, desde a abertura de Tóquio de hoje, a moeda principal mais forte tem sido o Dólar Australiano, enquanto a mais fraca tem sido o dólar neozelandês.
- Espera-se que o Banco do Canadá mantenha as taxas hoje em sua reunião de política programada. Espera-se amplamente que o BoC mantenha sua taxa de política inalterada em 2,25%, o que seria sua sétima manutenção consecutiva. A declaração acompanhada será importante para o USD/CAD, especialmente porque os formuladores de políticas devem equilibrar os crescentes riscos de inflação impulsionada pela energia com o impacto econômico do crescente conflito comercial/tarifário com os EUA. Uma mensagem mais dovish do que o esperado poderia enfraquecer o dólar canadense, enquanto uma preocupação clara com a inflação poderia fornecer suporte à moeda.
- O petróleo bruto fez uma quebra de alta muito mais forte. O movimento tentativo de ontem se transformou em um forte aumento. O Brent Crude fechou acima de $95 e negociou perto de $97 hoje, enquanto o WTI subiu acima de $91 e está negociando no seu nível mais alto desde o final de julho. Este já não é um rompimento técnico fraco, mas um que invalida decisivamente o antigo amplo canal de preços de baixa, que havia contido a ação do preço desde o fim da guerra Irã-Israel-EUA.
- As preocupações com o Estreito de Ormuz estão impulsionando esta alta do petróleo bruto. A escalada das hostilidades entre os EUA e o Irã e os relatos de ataques a navios intensificaram os temores de que a interrupção dos fluxos de energia através do Estreito de Ormuz possa se prolongar. O Brent fechou em alta de 4,6% ontem, a $94,65, enquanto o WTI subiu 5,2%, fechando a $90,22. Parecia que os EUA tinham conseguido abrir o Estreito o suficiente para remover essa alavanca do regime iraniano, então resta saber até onde o Irã pode aumentar o preço.
- O dólar dos EUA permanece firme perto de sua recente alta. O índice do dólar está sendo negociado perto de 99,7, apoiado pelo aumento dos rendimentos dos EUA e pela crescente preocupação de que o choque nos preços do petróleo possa forçar o Federal Reserve a manter uma postura de política monetária mais rígida. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu acima de 4,80%, o que é um recorde de 2,5 anos. Os traders de tendência estarão comprados nos futuros de 10Y Yield se puderem dimensionar adequadamente - note que micro-futuros estão disponíveis na CME.
- Os dados de manufatura dos EUA de ontem foram mais fracos, mas ainda expansivos. O PMI de Manufatura do ISM caiu de 55,6 para 54,6, abaixo do esperado 55,2. No entanto, o setor continua em expansão, enquanto os preços elevados do petróleo e os rendimentos crescentes provavelmente permanecerão como os temas mais influentes nos mercados.
- Ouro continua sob pressão. O ouro caiu para menos de $4.300 por onça após perder quase 6% nas três sessões de negociação anteriores. Embora o cenário geopolítico seja perigoso, os rendimentos crescentes e o dólar americano forte estão atualmente superando a demanda por ativos de refúgio.
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