Resumo:
Relatório de Inflação PCE dos EUA Devido; Inflação Australiana Abaixo do Esperado; Funcionários do Fed se Dividem sobre Inflação e Aumentos de Taxa, Expectativa de Aumento Cai; Dólar dos EUA Cai; EUR/USD Atinge Mínima de 1 Ano; Ouro Reage Fracamente.
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- A inflação PCE dos EUA é a prioridade hoje. O relatório de agosto está previsto para ser divulgado às 12h30 GMT, após a publicação deste item. Os economistas esperam que tanto os preços do PCE geral quanto os do núcleo aumentem 0,3% mês a mês, deixando suas taxas anuais em 3,7% e 3,3%, respectivamente, ainda bem acima da meta de 2% do Fed. Uma leitura do núcleo mais alta do que o esperado fortaleceria o argumento para outro aumento e poderia apoiar o Dólar dos EUA e os rendimentos do Tesouro; uma leitura mais fraca poderia ter o efeito oposto.
- Os oficiais do Fed discordam sobre a urgência de agir. Williams disse ontem que não há “nenhuma necessidade de urgência” após o aumento da taxa de setembro. Ele acha que um novo aumento pode ser apropriado no final deste ano, mas quer avaliar os dados que estão chegando primeiro. Em contraste, o Governador do Fed, Michael Barr, disse que um aperto adicional provavelmente será necessário, enquanto o Presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que permitir que a inflação permaneça acima da meta por tanto tempo é "brincar com fogo."
- As expectativas de aumento da taxa em outubro caíram. Após os comentários de Williams e dados mais fracos dos EUA, a probabilidade implícita pelo mercado de um aumento em outubro caiu para 45%, de quase 70% no início de ontem. Isso torna a divulgação do PCE de hoje especialmente significativa: pode mover as expectativas de forma decisiva em qualquer direção.
- A inflação australiana veio mais baixa do que o esperado e o dólar australiano caiu de acordo. O IPC anual aumentou de 3,5% para 4,0% em agosto, em parte devido ao aumento dos preços dos combustíveis. No entanto, a medida de média ajustada do RBA subiu apenas 0,2% no mês, abaixo da previsão de 0,3%. AUD/USD caiu para cerca de $0,6964, pois os traders consideraram a leitura subjacente menos favorável a um novo aumento da RBA a curto prazo.
- O dólar americano está caindo um pouco, e o iene japonês se recuperou. O dólar atingiu uma mínima de 1 ano em EUR/USD, o que atrairá traders de tendência para posições curtas, embora esteja se recuperando hoje. O USD/JPY caiu para cerca de 156,40 após negociar perto de 158,00 recentemente, então os traders devem ser cautelosos ao assumir que a força ampla do Dólar elevará todos os pares com o dólar.
- O ouro se recuperou enquanto o petróleo cai. O ouro se recuperou da queda acentuada de segunda-feira para cerca de $4.110, mas permanece abaixo de $4.200 antes do PCE. O petróleo bruto caiu acentuadamente ontem após a notícia de uma nova liberação da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA, ajudando a aliviar os temores imediatos de inflação. Ambos mercados podem se mover fortemente se o PCE surpreender.
- As ações dos EUA permanecem abaixo de suas máximas recentes. O S&P 500 caiu 0,16% ontem, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,09%. Um número PCE fraco poderia aliviar um pouco a pressão dos altos rendimentos dos títulos do Tesouro e apoiar as ações, mas uma leitura quente tornaria mais difícil para os traders de ações ignorarem outro aumento do Fed.
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