Resumo:
As ações continuam a subir, lideradas pela tecnologia; o índice NASDAQ 100 fecha em recorde histórico; setor de criptomoedas em alta; apetite por risco retorna com a queda do preço do petróleo e a diplomacia com o Irã; o dólar americano completa rompimento de alta.
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- O índice Nasdaq 100 e o Nasdaq Composite fecharam ambos em novos máximos históricos. O Índice Nasdaq 100 subiu ontem 0,8% para seu primeiro fechamento recorde desde junho, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,45% para fechar em um segundo recorde diário consecutivo de 27.244,28. O rali continua a ser impulsionado por ações de tecnologia, semicondutores e IA. Os traders de tendência estarão majoritariamente comprados em ações de tecnologia como o NASDAQ 100, embora o forte movimento de alta possa estar excessivamente estendido no topo - mal quebrou o pico de junho.
- O mercado de ações dos EUA mais amplo estava mais tranquilo ontem. O Índice S&P 500 fechou essencialmente inalterado e permanece aproximadamente 0,4% abaixo de seu recorde histórico, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu aproximadamente 0,4% para 51.863,69. Isso sugere que o movimento de alta está concentrado em grandes ações de tecnologia, em vez de ser um rali amplo de ações.
- Os mercados de ações asiáticos estão mistos hoje. As ações coreanas (com forte representação tecnológica) estão mais firmes, mas os mercados chineses e de Hong Kong estão mais fracos. O desempenho misto ocorre apesar da queda nos preços do petróleo e das crescentes esperanças de que a diplomacia possa reduzir o risco no Oriente Médio, enquanto os traders aguardam a reunião entre Trump e Xi e permanecem cautelosos quanto às expectativas de um grande acordo entre os EUA e a China.
- O Bitcoin permanece perto de sua máxima de oito meses. O Bitcoin está sendo negociado perto de $86.500 após atingir $87.381 no início desta semana, seu preço mais alto desde o final de janeiro. A quebra acima de $82.000 continua tecnicamente otimista, e a capacidade do Bitcoin de se manter estabelecido acima daquela antiga área de resistência é um sinal encorajador.
- Outras criptomoedas importantes permanecem amplamente em alta. Ethereum está sendo negociado perto de $2.775, Solana perto de $119, e BNB perto de $795, com os três se mantendo próximos aos seus recentes máximos de vários meses. Ethereum ganhou mais de 15% na última semana, enquanto Solana subiu cerca de 21%, mostrando que o rali das criptomoedas permanece amplo, em vez de estar restrito ao Bitcoin.
- Os traders de tendência de criptomoedas provavelmente permanecerão comprados, mas a tendência está madura. Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB fizeram cada um fortes rompimentos de vários meses. No entanto, esses ativos avançaram acentuadamente em apenas alguns dias de negociação, então uma correção não seria uma surpresa se acontecer. O nível técnico de alta mais importante no Bitcoin continua sendo a área em torno de $82.000; uma queda sustentada abaixo dessa área enfraqueceria substancialmente o caso de rompimento.
- A recente queda no preço do petróleo bruto está apoiando as ações e as criptomoedas. O Brent Crude fechou perto de $99,25 ontem, após o presidente Trump afirmar que os oficiais dos EUA tiveram uma reunião "muito boa" com enviados iranianos em Nova York. O WTI caiu 1,2% para $94,59, enquanto a atividade do oleoduto saudita também ajudou a reduzir o prêmio de risco de fornecimento imediato. Estou convencido de que o regime iraniano algum dia concordará com um verdadeiro acordo que não seja simplesmente uma retirada tática dentro de sua eterna guerra contra os EUA.
- No mercado Forex, o dólar americano permanece firme, enquanto o Iene está fraco. O dólar americano está subindo firmemente acima de sua antiga resistência em cerca de 100 (DXY). USD/JPY está sendo negociado perto de 157,40, próximo à área de 158,00, que continua sendo um nível de resistência importante e uma zona potencial para intervenção verbal pelas autoridades japonesas. O dólar está sendo sustentado por expectativas contínuas de mais um aumento da Fed, apesar da recente queda nos preços do petróleo. Desde a abertura de Tóquio hoje, o dólar australiano tem sido a moeda principal mais forte, enquanto o Dólar Neozelandês tem sido a mais fraca.
- A cúpula Trump-Xi pode influenciar o sentimento de risco. Xi Jinping deve chegar a Washington hoje para uma visita de estado que vai até sexta-feira, com os líderes se encontrando amanhã. Comércio, IA, minerais críticos, Taiwan e a guerra no Irã devem estar todos na agenda. Os mercados estarão especialmente atentos ao progresso na extensão da trégua tarifária antes que ela expire em 10 de novembro.
- Os dados do PMI dos EUA de hoje podem movimentar o dólar e os índices de ações. As liberações preliminares do PMI de manufatura e serviços da S&P Global dos EUA serão observadas em busca de evidências de se a economia dos EUA pode sustentar a atual perspectiva de aperto de política. Dados fortes provavelmente apoiariam o Dólar e os rendimentos dos EUA, enquanto números mais fracos poderiam aprofundar o movimento atual de apetite por risco se reduzirem as expectativas de aumento da taxa do Fed.
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