Resumo:
Dados do IPC canadense a serem divulgados; Mercados aguardam reuniões dos Bancos Centrais dos EUA e do Reino Unido, inflação do Reino Unido; Banco do Japão e Fed ambos esperados para aumentar as taxas mais tarde; Pausa na alta do iene; Petróleo WTI permanece elevado acima de $100.
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- O Canadá divulgará hoje os dados do IPC (inflação), que devem mostrar uma contração mensal de 0,1%, desacelerando bastante em relação ao aumento do mês passado. Isso deixaria a taxa anualizada inalterada. Se houver alguma surpresa, provavelmente afetará o valor relativo do Loonie (Dólar Canadense).
- A reunião do Fed é o evento dominante desta semana. O Federal Reserve anunciará sua decisão de política na quarta-feira. Os dados do núcleo do IPC dos EUA de sexta-feira foram mais fortes do que o esperado, elevando a probabilidade implícita pelo mercado de um aumento da taxa para aproximadamente 87%, em comparação com uma probabilidade de aproximadamente 60% no final da semana passada. Um aumento de 0,25% agora parece provável, mas a declaração acompanhada e a orientação sobre um aperto adicional determinarão o próximo grande movimento do Dólar. Esses desenvolvimentos fortaleceram o dólar (US Dollar), que ganhou materialmente desde a abertura de Tóquio desta semana, impulsionado pela aproximação do rendimento dos títulos do tesouro de 10 anos de um pico de longo prazo, apenas uma fração abaixo de 5%.
- O Banco do Japão realizará uma reunião de política no final desta semana, na qual se espera que aumente sua taxa de juros de 1,00% para 1,25%, apoiado por uma revisão do crescimento do PIB do segundo trimestre de 1,4% e uma inflação elevada nas importações. O iene japonês devolveu parte de seu recente ganho acentuado. O USD/JPY se recuperou de menos de 153,00 para acima de 154,00 após a forte alta anterior do iene ter pausado.
- O petróleo bruto continua extremamente volátil e também elevado. O WTI fechou a $100,05 na sexta-feira e o Brent a $104,61, após mais uma semana de grandes ganhos de preços causados pelos riscos de fornecimento ao redor do Estreito de Ormuz. No entanto, ambos os benchmarks corrigiram acentuadamente no final da semana passada, mostrando que o mercado de petróleo é sensível a quaisquer sinais de que a interrupção possa não se tornar uma perda física prolongada de fornecimento. O panorama fundamental do petróleo bruto continua otimista, mas arriscado. O transporte pelo Estreito de Ormuz e a capacidade do oleoduto saudita permanecem as variáveis-chave. Qualquer desescalada credível ou evidência de restauração dos fluxos de transporte poderia desencadear uma nova queda acentuada no petróleo, enquanto ataques prolongados ou evidências de uma escassez mais ampla de suprimentos poderiam manter o Brent acima de $100. Os traders devem esperar uma volatilidade intradiária excepcionalmente alta.
- As commodities agrícolas permanecem amplamente otimistas. As últimas estimativas do USDA reduziram sua previsão para o rendimento de milho nos EUA para 178,5 bushels por acre, cortaram a produção projetada e diminuíram o carryout. Também aumentou as projeções de preço médio sazonal para milho, soja, trigo, sorgo e algodão. Isso apoia a tendência de alta mais ampla nos grãos, especialmente no milho e na soja. A maioria dos traders de tendência ainda estará comprando soja e açúcar.
- Ouro está sob pressão renovada. O ouro está sendo negociado perto de $4.300 e parece prestes a cair significativamente a qualquer momento, pois sua ação de preço está muito pesada. O aumento dos rendimentos do Tesouro, dados de inflação mais fortes e a maior probabilidade de um aumento do Fed estão pesando sobre o metal. A importante zona de suporte próxima está aproximadamente entre $4,320 e $4,230; uma quebra decisiva abaixo dela poderia produzir um movimento de baixa mais profundo.
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