Iene atinge o nível mais alto desde fevereiro com expectativa de aumento da taxa; Petróleo bruto continua a subir devido ao risco no Estreito de Ormuz; Dólar americano mais fraco; Commodities agrícolas continuam a negociar perto das máximas.
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- O iene japonês está fazendo uma grande ruptura de alta. O USD/JPY caiu para 153,51 mais cedo hoje, muito abaixo da área de 156,00 vista ontem. O Yen agora ganhou quase 4% em relação ao Dólar este mês, tornando-se a moeda mais forte do G10. É apoiado por dados econômicos japoneses mais fortes, com salários e PIB revisado parecendo robustos, aumentando a confiança de que o Banco do Japão aumentará sua taxa de política em sua reunião de 17 a 18 de setembro. O mercado parece considerar esse aumento como praticamente inevitável. Funcionários japoneses estão insinuando uma contínua conluio com os EUA para sustentar o yen.
- No mercado Forex, o quadro técnico do USD/JPY mudou decisivamente. A quebra abaixo de 155,00 invalida a antiga estrutura de alta e abre caminho para a zona de suporte principal em torno de 150,00. Esta é uma tendência de baixa muito forte a curto prazo aqui. Uma recuperação sustentada acima de 155,00 enfraqueceria este caso de baixa.
- O petróleo bruto retomou sua escalada. O petróleo Brent está sendo negociado acima de $97, enquanto o WTI está perto de $92,60, ambos próximos das máximas de seis semanas. O mercado está adicionando um prêmio de risco maior à medida que o Irã ameaça retaliação contra novos ataques dos EUA, aumentando a possibilidade de uma interrupção prolongada dos fluxos de energia através do Estreito de Ormuz. No entanto, apesar da escalada militar, os fluxos através do Estreito supostamente permaneceram acima de 9 milhões de barris por dia, embora em níveis mais baixos do que os vistos mais recentemente em maio. Isso sugere que o mercado está atualmente precificando risco em vez de uma perda total de suprimento, então qualquer desescalada clara poderia desencadear uma correção acentuada nos preços do petróleo.
- O dólar dos EUA está enfraquecendo antes dos dados de inflação de sexta-feira. O índice do dólar dos EUA caiu enquanto os traders aguardam a próxima divulgação do IPC dos EUA. O mercado está precificando cerca de 60% de probabilidade de um aumento de 0,25% na taxa do Fed na próxima reunião de 16 de setembro, o que mal mudou em relação a uma semana atrás.
- As commodities agrícolas permanecem em poderosas tendências de alta. O milho, a soja e o açúcar continuam a atrair fortes compras especulativas, com posições líquidas longas especulativas em máximas recordes ou de vários anos. A posição líquida comprada do milho está em um nível recorde, enquanto a posição de soja está no seu ponto mais forte desde 2012 e a posição de açúcar está no seu nível mais alto desde o final de 2022. Os traders de tendência vão querer estar comprados aqui, pois historicamente, comprar commodities que estão rompendo para novos máximos de longo prazo tem sido uma estratégia de negociação muito lucrativa.
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