Resumo:
Mercados Quase Unanimemente Esperando Aumento de 25bps do Fed Hoje; Inflação do Reino Unido Esperada para Aumentar para 3,1%; Petróleo Bruto Permanece Elevado; Iene Japonês Enfraquece; Soja em Alta Perto do Preço Máximo em 2,5 Anos.
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- O Federal Reserve anunciará sua decisão de política hoje. Um aumento de 0,25% na taxa está quase totalmente precificado, o que elevaria a faixa-alvo dos fundos federais de 3,75%–4,00% para 4,00%–4,25%. Este seria o primeiro aumento do Fed desde 2023. Como o aumento em si é amplamente unanimemente esperado, com a ferramenta CME FedWatch mostrando uma probabilidade de 95%, a reação do Dólar Americano provavelmente dependerá mais da votação, das projeções atualizadas e da orientação do presidente Powell sobre se outro aumento é provável antes do final do ano.
- O dólar dos EUA está firme antes da reunião do Fed. O índice do dólar está sendo negociado próximo a 99,7, enquanto o USD/JPY subiu para 155,43 durante a noite. O Dólar está se beneficiando dos altos rendimentos do Tesouro, com o rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA ainda acima de 5%, e da crescente certeza do aumento do Fed hoje. Os traders de tendência estarão comprando futuros de rendimento do tesouro, especialmente o de 10 anos dos EUA. Isso pode ser muito acessível, pois também está disponível na CME como um micro futuro. Uma reação do tipo "compre o rumor, venda o fato" do dólar ainda é possível. Como um aumento da taxa já está quase totalmente precificado, o dólar pode cair se o Fed aumentar, mas não fornecer uma perspectiva convincentemente hawkish. Por outro lado, uma orientação explícita de que o Fed espera um aperto adicional provavelmente faria o Dólar e os rendimentos subirem e colocaria o ouro e os ativos de risco sob pressão adicional.
- O mercado Forex tem estado relativamente calmo durante a sessão asiática de hoje, com pares e cruzamentos do yen em foco.
- Os dados de inflação do Reino Unido são esperados para esta manhã. Espera-se que o IPC do Reino Unido suba de 2,9% para 3,1% em agosto, em comparação anual, com a inflação subjacente prevista para permanecer em 2,6%. A leitura mensal do índice geral é prevista em 0,5%, acima dos 0,3% em julho. Um resultado superior ao esperado poderia fortalecer a libra esterlina e aumentar a pressão sobre o Banco da Inglaterra para sinalizar um aumento futuro da taxa em sua reunião de política amanhã.
- Espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha sua taxa de juros (não a altere) amanhã. Os mercados esperam que o BoE mantenha a Taxa de Juros em 3,75%, embora a divisão dos votos seja observada de perto. O voto esperado é de seis membros para manter e três para aumentar, enquanto os mercados continuam a precificar uma chance significativa de um aumento de 0,25% antes do final do ano.
- O petróleo bruto permanece elevado apesar de uma leve correção. O Brent Crude fechou perto de $109 ontem, após ganhar quase 20% até agora em setembro, enquanto o WTI fechou no seu nível mais alto desde meados de maio. Esta manhã, o Brent está perto de $108 e o WTI perto de $105, à medida que o mercado reduz um pouco do prêmio de risco após um aumento nos estoques dos EUA. O petróleo bruto continua sendo muito perigoso para negociar, pois seus movimentos de preço são tão reativos aos desenvolvimentos geopolíticos relacionados ao Golfo Pérsico e ao Estreito de Ormuz. O petróleo bruto continua sendo o principal risco inflacionário. O adiamento das negociações sobre uma rota de navegação temporária através do Estreito de Ormuz e novos ataques regionais estão mantendo o prêmio de risco de fornecimento de energia elevado. Quaisquer sinais de restauração dos fluxos de transporte marítimo podem produzir uma correção acentuada, mas os traders não devem assumir que uma retração sinaliza o fim da tendência de alta mais ampla do petróleo.
- O iene japonês continua mais fraco antes do Banco do Japão. O USD/JPY subiu acima de 155,00 à medida que o mercado se concentra na decisão mais imediata do Fed. Espera-se que o BoJ ainda aumente as taxas em 0,25% na sua reunião desta sexta-feira, mas a direção de curto prazo do USD/JPY dependerá fortemente da orientação do Fed hoje e se o par conseguirá sustentar a negociação acima de 155,00.
- As commodities agrícolas permanecem relativamente elevadas, mas a maioria delas caiu o suficiente de seus recentes máximos para que os traders de tendência saíssem de posições longas em açúcar e trigo. A soja continua sendo um destaque, com a ação do preço ainda parecendo confiantemente altista, então os traders de tendência ainda estarão envolvidos aqui no lado comprador. A soja continua sendo impulsionada pela renovada demanda chinesa, pela firme demanda de processamento e pela venda limitada dos agricultores brasileiros.
- O ouro está se recuperando após atingir um novo mínimo de 1 mês, mas atualmente está sendo contido pelo novo nível de resistência em $4.335. Se conseguir romper acima disso e permanecer acima desse nível, isso será um sinal de alta.
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