Resumo:
Índices de Ações dos EUA Caem Fortemente; Dólar dos EUA, Rendimentos do Tesouro Atingem Novas Máximas; Cúpula Trump-Xi Aguarda
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- Os mercados de ações dos EUA corrigiram fortemente ontem. O Índice Nasdaq 100 caiu 0,85%, o Índice S&P 500 perdeu 0,74% e o Índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,62%. Esta foi uma ampla resposta de aversão ao risco devido aos rendimentos mais altos nos EUA e às preocupações renovadas com a inflação, com os principais índices recuando após o Nasdaq 100 e o Nasdaq Composite atingirem máximas históricas no início desta semana.
- O Índice Nasdaq 100 permanece próximo ao seu recorde histórico. O índice havia feito seu primeiro fechamento recorde desde junho no início desta semana, enquanto o Nasdaq Composite registrou dois fechamentos consecutivos em máximas históricas. A correção ainda não invalida a tendência de alta mais ampla, mas confirma que o rali havia se estendido e estava vulnerável a dados econômicos mais fortes dos EUA e ao aumento dos rendimentos.
- Dados fortes do PMI dos EUA elevaram o Dólar e os Rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA. O PMI manufatureiro dos EUA subiu para 52,0 em setembro, acima da previsão de 51,4, enquanto o PMI de serviços caiu para 51,7, de 52,5, e ficou abaixo da previsão de 52,0. Os dados, no entanto, reforçaram a visão de que a atividade nos EUA permanece resiliente o suficiente para que o Federal Reserve mantenha a política restritiva.
- O Dólar dos EUA fez uma clara ruptura de alta. O Índice do Dólar subiu 0,5% para cerca de 101,10, estendendo-se acima da área psicologicamente importante de 100,00. EUR/USD caiu para perto de 1,1380, enquanto USD/JPY está sendo negociado acima de 158,00 e atingiu seu nível mais fraco em relação ao Yen em cerca de três semanas. O par de moedas GBP/USD também está próximo do seu preço mínimo de 1 ano em 1.3140. Desde a abertura de Tóquio hoje, o Franco Suíço tem sido a moeda mais forte entre as principais, enquanto o Dólar Australiano tem sido o mais fraco.
- O iene japonês está se tornando um risco de mercado importante. O USD/JPY atingiu aproximadamente 158,32, acima do nível de 158,00, que foi destacado como uma resistência importante. A velocidade da recente queda do iene aumenta o risco de intervenção verbal por parte dos oficiais japoneses. Os traders de tendência ainda podem ver uma estrutura de alta para o USD/JPY, mas as posições longas aqui apresentam um risco elevado de intervenção.
- As principais criptomoedas recuaram, mas permanecem perto das máximas de vários meses. O Bitcoin caiu para cerca de $83.900 após não conseguir se manter acima de $86.000, enquanto o Ethereum, Solana e BNB também recuaram de seus recentes máximos. As estruturas de rompimento de alta mais amplas permanecem válidas enquanto o Bitcoin se mantiver estabelecido acima de aproximadamente $82.000, mas a queda mostra que o setor de criptomoedas continua altamente sensível aos movimentos nos rendimentos dos EUA e ao sentimento geral de risco.
- O petróleo bruto tornou-se um pouco volátil novamente. O Brent Crude subiu 3,9% ontem para $103,08, quando o presidente do Irã disse que o país não se renderia aos EUA, encerrando a recente sequência de perdas. O WTI, no entanto, caiu 2,6% para $92,16. Tais movimentos divergentes e rápidos ressaltam o quão difícil é negociar neste mercado, onde cada manchete geopolítica pode alterar o prêmio de risco de fornecimento no curto prazo.
- A cúpula Trump-Xi é o principal evento geopolítico de hoje. O presidente Trump e o presidente Xi se encontrarão em Washington hoje, com a trégua tarifária, restrições tecnológicas, inteligência artificial, minerais críticos, comércio agrícola, Taiwan e Irã todos na agenda. Os mercados estarão especialmente atentos a uma extensão da trégua tarifária, que expira em novembro, e a qualquer progresso nas compras chinesas de produtos agrícolas dos EUA, como a soja.
- A soja permanece próxima a uma significativa ruptura de alta. Um resultado construtivo entre Trump e Xi que inclua compras agrícolas chinesas poderia fortalecer o caso de alta para a soja, que já está perto de uma alta significativa de vários anos. Os traders de tendência provavelmente esperarão um fechamento sustentado acima do recente pico antes de adicionar posições longas, mas a maioria ainda estará comprada neste produto agrícola.
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