Fed Sinaliza Novo Aumento em Outubro Provável, USD Atinge Máxima de 7 Semanas; Reunião de Política do Banco da Inglaterra à Espera; Iene Continua a Enfraquecer; Soja Atinge Nova Máxima em 2,5 Anos; Petróleo Bruto Cai
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- O Federal Reserve dos EUA entregou um aumento de taxa quase unanimemente esperado. O FOMC votou unanimemente para aumentar as taxas em 25 pontos base, seu primeiro aumento desde 2023. A importante surpresa foi a orientação futura: o Fed indicou que pode precisar apertar mais uma vez este ano, pois a inflação continua muito alta, e os preços elevados do petróleo aumentam o risco de inflação. Os mercados agora esperam, com base no equilíbrio de probabilidades, que o Fed aumente novamente em 0,25% em sua próxima reunião em outubro.
- O dólar dos EUA subiu. O índice do dólar subiu para aproximadamente 100,25 – 100,33, seu nível mais alto desde o final de julho. O euro caiu acentuadamente após o anúncio do Fed, com o EUR/USD caindo para cerca de 1,1470, enquanto o USD/JPY subiu para perto de 156,00. No entanto, nas últimas horas, o dólar parece estar fazendo uma reversão em forma de U que está começando a parecer impulsiva, então pode continuar.
- Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecem elevados. O rendimento do Tesouro de 10 anos ainda está acima de 5%, refletindo o novo ciclo de aperto do Fed, preocupações persistentes com a inflação e altas necessidades de empréstimos do governo. Isso continua sendo uma clara tendência de alta de longo prazo nos rendimentos, embora os traders devam estar atentos a correções acentuadas após o grande movimento já observado. Os traders de tendência já estarão comprados nos futuros de rendimento do Tesouro de 2 anos e 10 anos, que são muito acessíveis, pois estão disponíveis como micro futuros na CME (tamanho de posição pequena).
- O Banco da Inglaterra anuncia hoje sua decisão sobre as taxas em uma reunião de política monetária. Espera-se fortemente que o BoE mantenha sua Taxa Bancária inalterada em 3,75% por sexta reunião consecutiva, apesar da inflação anual do Reino Unido ter aumentado de 2,9% para 3,1% em agosto. A divisão do voto e a orientação futura do Banco serão mais importantes do que a própria decisão da taxa; os mercados estão cada vez mais esperando um aumento de 0,25% na reunião de novembro. Esta reunião, no dia seguinte ao da Fed e aos dados do IPC do Reino Unido, colocará o par de moedas GBP/USD em foco. Uma manutenção dovish do BoE ou uma divisão de votos menos hawkish do que o esperado pode colocar mais pressão sobre a Libra, enquanto uma linguagem clara de que as taxas podem subir em novembro pode produzir uma recuperação da Libra.
- O iene japonês está mais fraco, mas o BoJ realizará uma reunião de política amanhã e espera-se que aumente sua taxa de juros em 0,25%. USD/JPY se aproximou de 156,00 à medida que a postura agressiva do Fed impulsionou o dólar. O Banco do Japão anunciará sua decisão de política amanhã, e os mercados ainda esperam um aumento de 0,25% na taxa. Um aumento já está amplamente precificado, então o Iene provavelmente responderá mais fortemente à orientação do Banco sobre se haverá um aperto adicional. Como o iene se fortaleceu tanto ultimamente, acho que uma surpresa dovish tem o maior potencial como um movimento direcional.
- O petróleo bruto recuou, mas permanece muito elevado. O Brent Crude caiu 2,7% ontem, fechando perto de $105,83, enquanto o WTI está perto de $102,00. Essa queda reflete uma certa diminuição do prêmio de risco imediato, mas os preços permanecem altos porque o Estreito de Ormuz e a situação de fornecimento mais ampla no Oriente Médio continuam a representar um risco substancial para os fluxos globais de petróleo.
- A soja continua sendo a tendência mais forte entre as commodities agrícolas, com o preço atingindo um novo recorde de 2,5 anos ontem. A soja é apoiada pela compra chinesa, pela sólida demanda de processamento e pela venda restrita dos agricultores brasileiros. O açúcar e o trigo corrigiram o suficiente para enfraquecer seus antigos setups de seguimento de tendência de alta, mas a soja continua atraente no lado longo, embora a tendência já esteja madura.
- O ouro está se recuperando fortemente após uma queda acentuada pós-Fed. O ouro inicialmente caiu para um nível próximo ao mínimo de seis semanas após a decisão do Fed, mas se recuperou durante as negociações asiáticas e agora está bem acima de $4.300. O salto é notável, dado o dólar mais forte e os rendimentos mais altos, mas a área de $4.300 – $4.335 continua sendo uma resistência importante. Um movimento sustentado acima disso seria um sinal de alta; uma falha ali poderia reviver o quadro técnico de baixa.
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