Forex Hoje: Mercados Observam o Petróleo e a Inflação Após Decisão do G7

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1. O sentimento de risco melhorou significativamente no mercado nas últimas horas, apesar da crise no Estreito de Ormuz, que efetivamente interrompeu 20% da distribuição mundial de petróleo bruto. Isso se deve provavelmente a duas razões:

• O Irã anunciou um bloqueio e o presidente Trump lançou uma forte ameaça contra qualquer atividade de mineração. No entanto, parece que ambas as partes estão tentando evitar dar o passo final para um confronto total no Estreito.
• Como esperado, o G7 liberará petróleo bruto suficiente para compensar o déficit de Ormuz por cerca de 30 dias, que é aproximadamente o tempo que a guerra provavelmente durará. A estratégia dos Estados Unidos parece ser evitar Ormuz em vez de enfrentá-la, provavelmente para evitar baixas.

2. A melhora no sentimento de risco e a notícia da liberação de reservas de petróleo fizeram com que o preço do petróleo bruto caísse e os mercados de ações subissem. O petróleo bruto WTI está agora sendo negociado bem abaixo dos US$ 85. Os principais índices americanos mantêm até agora os ganhos de ontem, enquanto os índices asiáticos, como o Nikkei 225 e o KOSPI Composite, estão prestes a fechar com alta de mais de 1% no dia.

3. O Irã anunciou que nenhuma nação da Europa ou América do Norte poderá enviar um petroleiro através do Estreito de Ormuz, a menos que fechem suas embaixadas nos Estados Unidos e em Israel. O presidente Trump respondeu dizendo que, se o estreito fosse minado, ele atacaria o Irã com ainda mais força. Parece que quase nenhum navio está cruzando o estreito, mas até agora não há relatos de nenhum navio ter sido minado, embora os navios tenham sido atacados pelo Irã no estreito durante esta guerra.

4. De acordo com mercados de previsão como o Polymarket, espera-se que a guerra dure até abril. Isso contradiz a recente declaração do presidente Trump insinuando que a guerra está quase terminando, embora seus comentários tenham sido (provavelmente de propósito) ambíguos.

5. O grande evento nos mercados financeiros hoje, como tem sido todos os meses há vários anos, é a publicação dos dados do IPC (inflação) dos EUA. Espera-se que os dados mostrem uma inflação anualizada estável em 2,4% e um IPC subjacente caindo ligeiramente para um aumento de 0,2% mês a mês. Dados acima do esperado provavelmente impulsionarão o dólar americano e farão com que o mercado de ações dos EUA caia.

6. No mercado cambial, a moeda principal mais forte desde a abertura de Tóquio hoje foi o dólar australiano, enquanto a mais fraca foi novamente o franco suíço. O cruzamento cambial AUD/JPY está atingindo novos máximos de 35 anos. O dólar americano também se enfraqueceu com a melhora do sentimento de risco, o que reduziu a demanda por ele como veículo de refúgio seguro.

7. Os futuros do trigo tiveram uma forte alta no início desta semana, atingindo um novo preço máximo em 1,5 anos. Os operadores de tendências posicionaram-se principalmente em posições compradas no trigo. Se você deseja fazer isso, mas não pode pagar pelos caros futuros do trigo, existe um ETF de trigo chamado WEAT que pode lhe dar exposição ao grão.