O Federal Reserve dos EUA manteve as taxas de juros estáveis, como esperado, mas dissipou as expectativas de um corte nas taxas em sua reunião de setembro, fazendo com que o dólar americano disparasse.
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1. A reunião de política do Federal Reserve dos EUA de ontem manteve as taxas de juros estáveis, como quase todos esperavam. O que os mercados estavam observando atentamente era a postura do Fed em relação às pressões inflacionárias e a possibilidade de cortes nas taxas na reunião de setembro, além de novos cortes nas reuniões subsequentes em 2025. Embora o Presidente do Fed, Powell, tenha feito alguns comentários positivos sobre o controle da inflação, ele mencionou o suficiente sobre o impacto potencial, ainda desconhecido, das novas tarifas de Trump para dar a impressão de uma forte cautela em relação aos cortes nas taxas, reduzindo a expectativa do mercado de um corte de 0,25% em setembro de cerca de 63% para 43%, fazendo com que o dólar americano subisse para uma nova alta de dois meses. É interessante notar que os mercados acionários dos EUA foram afetados apenas marginalmente e se recuperaram fortemente, sendo negociados em novos máximos históricos após o expediente nas primeiras horas desta manhã. Notavelmente, o índice NASDAQ 100 está superando o índice S&P 500, enquanto a Microsoft se torna a primeira empresa, além da NVIDIA, a atingir uma capitalização de mercado superior a US$ 4 trilhões. Os traders de tendências estarão interessados em assumir posições compradas nesses índices neste momento.
2. Vale a pena observar que estamos vendo uma recuperação após a maioria dos fortes movimentos de preços após a reunião de ontem do Fed. No mercado Forex, desde a abertura em Tóquio, o dólar australiano tem sido a principal moeda mais forte, enquanto o dólar americano tem sido a mais fraca. O par de moedas EUR/USD foi negociado em forte baixa, chegando perto de US$ 1,1400 e invalidando completamente sua tendência de alta de longo prazo.
3. Várias commodities foram duramente atingidas pela reunião de ontem do Federal Reserve, mais hawkish do que o esperado, juntamente com os novos anúncios de tarifas do presidente Trump. O caso mais notável foi o do cobre, que caiu até 17% em algumas bolsas. Trump anunciou uma nova tarifa de 50% sobre todas as importações de cobre, o que fez com que os preços disparassem há algumas semanas, mas ontem Trump anunciou uma série de isenções que diminuíram a demanda por cobre e causaram uma dramática reversão das posições compradas. Muitos traders de tendências foram duramente atingidos por esse fato.
4. O presidente Trump anunciou novas mudanças nas tarifas, além das que incidem sobre o cobre:
- Coreia do Sul 15%
- Índia 25% (Trump usou palavras duras em relação à Índia)
- Brasil 50% (isso é claramente punitivo e está relacionado ao tratamento atual do Estado brasileiro em relação a Bolsonaro, Israel e suas atividades no BRICS).
- O Canadá também foi ameaçado com uma taxa mais alta, pois o primeiro-ministro Carney acaba de anunciar sua intenção de reconhecer um estado palestino em setembro.
5. Os metais preciosos também sofreram um golpe ontem, embora as baixas recentes do ouro tenham se mantido, e a prata está se saindo muito bem. A platina perdeu muito valor, mas o paládio mal continua relevante para os traders de tendências.
6. Como esperado, o Banco do Canadá manteve sua taxa de juros em 2,75%.
7. Os dados preliminares do PIB dos EUA divulgados ontem superaram as expectativas, mostrando um aumento anualizado do PIB de 3,0%, quando se esperava uma taxa de apenas . Isso provavelmente contribuiu para a reação hawkish do mercado em relação ao dólar e reduziu as expectativas de um corte nas taxas.
8. A previsão da ADP para as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA superou ontem as expectativas, o que também reduziu as expectativas de um corte nas taxas pelo Federal Reserve em setembro.
9. No mundo das criptomoedas, o Ethereum está se recuperando depois de cair de um preço próximo à marca de US$ 4.000 no domingo. É provável que os traders de tendência procurem posições longas no Ethereum. Há futuros disponíveis, mas também há ETFs de Ethereum que muitos traders acharão mais acessíveis. O Bitcoin continua sua consolidação de alta abaixo do nível de resistência principal de US$ 120.055.
10. O Banco do Japão manteve sua taxa de juros inalterada, mas aumentou sua previsão de inflação, embora isso não tenha ajudado o iene a se valorizar até o momento.
11. Vários dados de alto impacto serão divulgados hoje:
- Índice de preços PCE básico dos EUA, ao qual o Fed presta muita atenção como indicador de inflação.
- Pedidos de auxílio-desemprego dos EUA, que o Fed considera como indicador de inflação.
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