Se estiver procurando uma forma eficaz e descomplicada de negociar, você precisa conhecer o Método Wyckoff.
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O que é o Método de Wyckoff e como ele funciona para negociação em Forex?
O Método de Wyckoff é uma forma de negociar nos mercados financeiros analisando os dados de preço e volume dos ativos. Não são usados indicadores técnicos e todas as decisões são baseadas no comportamento da oferta e da demanda.
Foi desenvolvido no início dos anos 1900 por Richard D. Wyckoff e permite que você negocie forex, bem como qualquer outro ativo.
Quais são as vantagens de negociar com o método Wyckoff?
O uso do método de negociação da Wyckoff tem os seguintes benefícios:
- Funciona em qualquer mercado e período de tempo
- Fornece instruções específicas sobre quando abrir e fechar suas negociações
- Fornece uma análise sólida e consistente de um ativo com base no comportamento de oferta e demanda.
- Ele foi amplamente testado e sua eficácia é inquestionável.
- Permite que você entre antecipadamente em tendências que acabaram de começar ou que estão prestes a começar
- Você pode obter lucro tanto em mercados laterais quanto em mercados de tendência.
- Não há necessidade de aprender a usar e configurar indicadores complicados ou caros.
Princípios fundamentais da negociação da Wyckoff
A metodologia de negociação criada por Richard Wyckoff baseia-se em quatro ideias principais que serão desenvolvidas a seguir:
- Há grandes operadores que movimentam o mercado de acordo com seus interesses.
- Os processos de acumulação e distribuição são a origem das mudanças em um mercado.
- Os mercados se movem de acordo com as leis de oferta e demanda, causa-efeito e esforço-resultado.
- O preço e o volume fornecem todas as informações de que você precisa.
- O papel do “homem composto” ou das “mãos fortes
De acordo com as ideias de Wyckoff, os mercados financeiros são controlados por alguns grandes investidores. Eles negociam com volumes suficientemente altos para iniciar ou interromper movimentos de tendência e são responsáveis por fazer com que os ativos se movimentem da maneira mais conveniente para seus interesses.
Richard Wyckoff os chamou de “mãos fortes” ou “homem composto” de forma genérica. Eles são agrupados sob esse nome:
- Fundos de investimento
- Grandes bancos comerciais
- Investidores com grandes fortunas
- Bancos centrais
Essas mãos fortes são responsáveis por criar as principais situações que alteram o estado dos mercados: os processos de acumulação e distribuição.
Acumulação e distribuição na metodologia de Wyckoff
Acumulação e distribuição são os nomes dados por Wyckoff aos estados laterais nos quais a tendência dominante muda:
- Acumulação: movimento lateral após uma tendência de baixa que gera uma nova tendência de alta.
- Distribuição: movimento lateral após uma tendência de alta, que gera uma nova tendência de baixa.
A acumulação segue uma tendência de baixa.
O sentimento geral das massas em relação ao ativo é de baixa: ninguém quer comprar e os que estão no mercado querem vender o que têm antes que o ativo se desvalorize ainda mais.
Nesse contexto, as mãos fortes estão preparando uma fase de acumulação na qual adquirirão o máximo possível a um preço de barganha:
O homem composto começa a comprar agressivamente.
- À medida que a oferta fica mais restrita, ele começa a comprar mais discretamente, para evitar que seu grande volume empurre o mercado para cima.
- Ele absorve toda a oferta do ativo até que não haja mais ninguém para vender nesses níveis.
- Suas últimas compras acabam empurrando o preço para cima e começa uma nova tendência de alta.
O preço vai subir muito, porque há cada vez mais compradores interessados nesse mercado. As mãos fortes estão dando pouco em troca, fazendo com que o preço suba devido à agressividade da demanda.
Quando o preço atingir o ponto em que o homem composto está interessado, ele preparará um processo de distribuição. Seu objetivo é desfazer suas posições vendendo a um preço muito mais alto do que comprou:
- Ele começa vendendo agressivamente. Ele absorve grande parte da demanda e o mercado para.
- Ele reduz seu volume de vendas para evitar empurrar o mercado para baixo. As massas continuam a se contrabalançar.
- A situação se arrasta e as massas acreditam que a tendência de alta pode ter acabado. Elas ficam preocupadas e começam a vender
- Não há mais ninguém interessado em comprar e o mercado entra em colapso devido à falta de demanda.
- O processo de distribuição termina e começa uma nova tendência de baixa.
As 3 leis fundamentais dos mercados de acordo com Wyckoff
De acordo com Richard Wyckoff e sua metodologia, o movimento dos mercados segue três leis fundamentais:
- Lei da oferta e da demanda: os preços sobem e descem devido ao interesse e à agressividade dos compradores e vendedores ou à falta deles.
- Lei de causa e efeito: tudo o que acontece nos mercados tem uma causa. As coisas não acontecem por acaso. De acordo com Wyckoff, as tendências são causadas por períodos de acumulação ou distribuição e vice-versa.
- Lei do esforço e do resultado: os efeitos são proporcionais ao esforço feito durante a causa. Em outras palavras: quanto mais longo for um processo de acumulação ou distribuição, mais longa e mais intensa será a tendência subsequente.
Negociação de preço e volume
A última ideia fundamental que define a metodologia Wyckoff é que os indicadores técnicos não são usados. A análise se baseia no comportamento do próprio preço e no volume negociado em cada um dos candlesticks. A partir de seus movimentos, é possível entender o que a oferta e a demanda estão fazendo e quais são as intenções dos grandes traders institucionais.
Como você deve saber, os dados de volume que você vê no forex não representam o número total de lotes negociados em conjunto. Trata-se do volume negociado em sua corretora forex ou no provedor de liquidez dela. Isso faz com que muitos traders se perguntem se a negociação com a Wyckoff é válida para a negociação forex.
A resposta é sim, você pode usar a Wyckoff para negociar forex. Entretanto, é aconselhável usar o indicador de volume de ticks em vez do convencional.
Ciclos de mercado no método de Wyckoff
Como você viu na seção sobre acumulação e distribuição, o mercado se move de forma cíclica, passando por 4 estados:
- Acumulação
- Tendência de alta
- Distribuição
- Tendência de baixa
No final de um ciclo, começa um novo. Se você conseguir ler o mercado corretamente e tiver paciência nas negociações, não lhe faltarão oportunidades de negociação.
Processos de acumulação e distribuição no método Wyckoff e pontos de entrada no mercado
Na teoria, tudo é muito simples e tudo é muito claro. Mas, na prática, você encontrará um grande problema quando começar a negociar com o método de Wyckoff: você nunca tem 100% de certeza se um movimento lateral é uma distribuição, uma acumulação ou um período de consolidação que fará com que a tendência em curso continue.
De qualquer forma, os processos de acumulação e distribuição têm algumas características exclusivas que o ajudarão a identificar qual dos dois pode estar ocorrendo.
Identificação de uma acumulação de Wickoff: eventos-chave
Wyckoff divide os intervalos de acumulação em quatro partes distintas. Em cada uma delas, ocorre uma série de eventos que lhe dão pistas de que se trata, de fato, de uma acumulação:
Parada de tendência de baixa:
Um grande volume aparece em uma vela de rejeição, o que interrompe uma tendência de baixa.
O preço faz um novo impulso de baixa e para novamente, embora com menos volume do que a parada anterior. Essa zona marca o suporte da faixa
O preço sobe com volume decrescente e vira. Essa área é o topo da lateral, chamada de “creek” ou “stream”.
Geração de causa:
O preço continua oscilando entre o suporte e a resistência por um período indeterminado de tempo.
Geralmente ocorrem rompimentos de limites e o preço retorna para dentro
O volume diminui gradualmente
Primavera (ou sacudida) e teste:
- O suporte é rompido e o preço parece querer continuar a cair.
- O preço retorna rapidamente à faixa. O impulso de alta que o desencadeia geralmente faz um pequeno recuo em relação ao suporte.
Tendência de alta dentro da faixa:
- Após o recuo anterior, o preço inicia um movimento de alta acompanhado por um aumento no volume.
- A resistência é rompida
- O preço recua, permanecendo o tempo todo acima da “corrente”, que se tornou um suporte.
- No final da fase D, começa a tendência de alta fora do intervalo, que pode ser considerada como fase E.
- Lembre-se de que, ao analisar um gráfico no momento, você não terá todos os dados até que a acumulação esteja completa. Você deve observar tudo detalhadamente para identificá-lo à medida que ele se forma.
Método de Wyckoff: eventos que identificam uma distribuição
Os períodos de distribuição da metodologia Wyckoff também têm 4 partes, com uma estrutura muito semelhante à que você acabou de ver nas acumulações:
Parada de tendência de alta:
- Uma vela de rejeição interrompe a tendência em andamento. Seu volume é maior do que os anteriores
- Há um novo impulso de alta e o preço é interrompido novamente. Essa área é a resistência da tendência lateral
- O preço desce com volume decrescente e dá a volta marcando a margem inferior da faixa de distribuição, chamada de “calota de gelo”.
Geração de causa:
- O preço oscila entre o suporte e a resistência por um período de tempo indeterminado.
- Normalmente, as margens são rompidas e o preço retorna para dentro.
Agitação e teste:
- A resistência foi rompida e parece que o preço quer dar um novo impulso de alta.
- Há um recuo contra a parte externa da resistência, onde podemos ver que as forças compradoras estão perdendo intensidade.
- O preço volta a entrar na faixa
- Tendência de baixa dentro da faixa
- O preço continua a cair, com um aumento significativo no volume.
- A “calota de gelo” é perfurada
- O preço faz um pequeno recuo e continua a cair.
- A partir desse ponto, começa uma nova tendência de baixa, que é marcada como fase E.
Sinais de entrada no mercado de acordo com o método Wyckoff
Ao negociar com a Wyckoff, os sinais de entrada são alguns dos eventos mencionados nas seções anteriores.
- Entradas durante a fase B: Você deve negociar “na faixa”, entrando no mercado quando o preço estiver se aproximando de um dos extremos. Procure padrões de reversão, como estrelas da manhã/pôr do sol, velas de rejeição ou fundos/tetos duplos para ajustar a entrada. Coloque o stop loss atrás da máxima ou da mínima de qualquer rompimento falso que tenha ocorrido.
- Entradas de alta na fase C: use o teste de suporte que ocorre após a primavera. Para aumentar suas chances de sucesso, você pode entrar quando um candlestick de alta de corpo grande aparecer e fechar acima dos candlesticks de baixa anteriores.
- Entradas de baixa na fase C: o preço geralmente cai acentuadamente após o fracasso da retração de alta. É melhor entrar com uma ordem de mercado quando o preço entrar novamente na faixa. Você também pode usar um limite de parada colocado abaixo da margem superior do canal.
- Entradas na Fase D: o rompimento da faixa foi confirmado e a probabilidade de uma nova tendência é alta. Essa é a entrada mais conservadora com a maior probabilidade de sucesso. Aguarde o recuo contra a “corrente” ou a “calota de gelo” e execute sua entrada.
- Entradas da Fase E: são as menos especulativas porque a tendência já está em andamento. Para executar sua ordem, aguarde a ocorrência de um recuo, semelhante ao indicado para a fase D e o teste da primavera na fase C.
Quando fechar posições de acordo com o método Wyckoff
Se você estiver executando negociações durante a fase B, é provável que o preço salte na extremidade oposta da faixa: você terá duas possibilidades para fechar suas negociações:
- Fechamento conservador: quando o preço atingir o meio da faixa.
- Fechamento agressivo: um pouco antes da extremidade oposta da faixa de entrada.
Para negociações abertas durante as fases D e E, é mais difícil estabelecer uma zona-alvo. Para decidir quando fechar suas posições, você terá de observar como o preço está se comportando. Uma boa ideia é fazer isso se observar qualquer um dos fenômenos a seguir:
Ocorre uma retração fracassada
- O preço faz uma correção que cai abaixo de uma das mínimas anteriores.
- A fase A de uma nova faixa de acumulação ou distribuição começa a se formar.
- Para ajudá-lo a localizar áreas nas quais fechar suas negociações em favor da tendência, também é aconselhável analisar o suporte e a resistência relevantes. Lembre-se de que há uma boa chance de que o preço desacelere ou se recupere ao atingi-los.
A negociação de entrada na fase C pode ser abordada de duas maneiras: como uma negociação de intervalo, que é tratada da mesma forma que as entradas B, ou esperando que o preço rompa o canal e inicie uma tendência. Nesse caso, aplicam-se as disposições para D e E.
Conclusão
A metodologia Wyckoff analisa os mercados financeiros usando apenas os dados do próprio preço e o volume negociado. Um de seus pilares fundamentais é identificar padrões de acumulação e distribuição em períodos laterais a fim de determinar com maior certeza se é mais provável que uma tendência de alta ou de baixa comece em um futuro próximo.
Esse sistema também introduz a ideia de “mãos fortes” como o conjunto de investidores institucionais que participam de um mercado. De acordo com Wyckoff, eles são responsáveis pela movimentação dos ativos de uma forma ou de outra e é necessário saber identificar suas ações para entrar no mercado nos momentos apropriados.
Uma das vantagens do método Wyckoff é que você pode usá-lo em qualquer período de tempo e ele é válido para negociar qualquer ativo: de forex a futuros, ações ou criptomoedas.
